Štedite dugoročno sa minimalnim mesečnim ulaganjima!
Vrednost investicione jedinice
( Na dan: 12.02.2025 )
15,60 EUR
1.826,94 RSD
Vrednost imovine fonda
( Na dan: 12.02.2025 )
12.195.962,77 EUR
1.428.150.899,37 RSD
Indikator rizika
PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH.
INVESTICIJE U UCITS FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO UCITS FOND TEŽI POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISANIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI.
PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U UCITS FOND ZAVISI OD PRINOSA UCITS FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.
Više informacija
Struktura ulaganja - Prateći fond
Struktura ulaganja - Glavni fond
Valutna izloženost - Prateći fond
Valutna izloženost - Glavni fond
Struktura portfolia (prema MSCI sektoru)
Struktura portfolia (5 najvećih pozicija)
Opšti podaci
Naziv UCITS Fonda: Raiffeisen WORLD prateći otvoreni investioni fond sa javnom ponudom
Vrsta UCITS Fonda
Raiffeisen WORLD je prateći UCITS FOND (tzv. „feeder“ fond, u daljem tekstu „Prateći fond“ ili „Fond“) glavnog UCITS fonda Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix, (tzv. „master“ fond, u daljem tekstu „Glavni fond“ ), u koji Prateći fond ulaže najmanje 85% svoje imovine u skladu sa Zakonom, i ima isti investicioni cilj i strategiju kao Glavni fond.
Glavni fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix, originalni naziv na nemačkom jeziku, odnosno Raiffeisen Sustainable Mix na engleskom, je po vrsti balansirani („mix“) UCITS fond, organizovan 25. avgusta 1986. godine na neodredjeno vreme a njime upravlja Društvo za upravljanje Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. („Raiffeisen KAG“), sa sedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija.
Investicioni cilj UCITS Fonda:
U skladu sa strategijom investiranja pratećeg UCITS fonda Raiffeisen World, osnovni investicioni cilj Fonda je da, svojim članovima omogući učešće u ostvarivanje pozitivnog prinosa Glavnog fonda u dužem roku, uz prihvatanje umerenog do višeg rizika. Investicioni cilj Glavnog fonda je ostvarivanje kapitalnog rasta ulaganjima na obvezničkim i akcijskim tržišta Severne Amerike, Evrope i Azije. Glavni fond ulaže u hartije od vrednosti i/ili instrumente tržišta novca izdavaoca koji su ocenjeni kao održivi na osnovu socijalnih, ekoloških i etičkih kriterijuma (ispunjavaju „ESG“ kriterijume).
Profil investitora i vremenski horizont ulaganja:
Fond je namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivan prinos u dužem roku učešćem u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda. Fond je posebno pogodan za investitore koji žele globalno diversifikovana ulaganje na tržište kapitala I istovremeno žele da podrže održive poslovne procese koji ispunjavaju „ESG“ kriterijume. Uz mogućnost ostvarenja pozitivnog prinosa od ulaganja u ovaj Fond, ulagači moraju biti spremni da podnesu umerene do visoke fluktuacije vrednosti investicione jedeinice i s tim povezane moguće gubitke.
Valuta UCITS fonda: Valuta fonda je evro (EUR)
Valuta uplata i isplata: evro (EUR)
Uplate u Fond prilikom sticanja investicionih jedinica, odnosno isplate iz Fonda prilikom otkupa investicionih jedinica, mogu se vršiti samo u evrima (EUR).”
Uplate u fond
Uplate se vrše u EUR na devizni račun Fonda IBAN: RS35170000000010632378 sa pozivom na broj aktivne pristupnice, a prema sledećim instukcijama za uplatu:
EUR – za devizne uplate u-UCITS fond RAIFFEISEN WORLD
Nepoznati uplatioci |
---|
U slučaju uplata na račun fonda čijeg uplatioca Društvo za upravljanje ne može da identifikuje (uplate bez poziva na broj pristupnice, odnosno uplate pre prve dostave popunjene pristupnice društvu za upravljanje i sl.), uplaćena sredstva tretiraju se kao neraspoređena sredstva i ne ulaze u obračun vrednosti neto imovine fonda. U slučaju da se u roku od pet radnih dana od dana priliva identifikuje uplatilac, dodela investicionih jedinica vrši se na dan identifikacije tog člana fonda. U slučaju da se u roku od pet radnih dana od dana priliva uplatilac ne identifikuje, Društvo za upravljanje je dužno da da nalog depozitaru da sredstva vrati uplatnoj banci narednog radnog dana nakon isteka roka od 5 radnih dana. |
Portfolio menadžer
Poslove Portfolio menadžera UCITS Fonda obavljali su:
Bojan Kozoder – do 16. marta 2011. godine
Mr. Jovana Kršikapa-Rašajski – do 01.09.2014. godine
Portfolio menadžer UCITS Fonda od 01.09.2014. godine je Milan Vukosavljević (br. dozvole 5/0-27-5041/2-08 od 03.09.2008. godine.) Milan Vukosavljević diplomirao je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Od 2004. godine bio je zaposlen u kompaniji Intereuropa a.d. Beograd - delu internacionalne korporacije Intereuropa a.d. Kopar, gde je učestvovao u analizi i proceni investicionih projekata kao i projekata o načinu nastupa kompanije na tržištu Srbije i regiona Balkana i vidovima povećanja tržišnog učešća u tim zemljama. Od avgusta 2006. godine bio je zaposlen u Raiffeisen Banci a.d. Beograd na poziciji saradnika za poslovanje sa pravnim licima, gde je kroz intezivnu saradnju sa različitim Sektorima Banke bio zadužen za podršku domaćim i stranim pravnim licima u tekućem poslovanju. Nakon dobijanja dozvole za obavljanje poslova portfolio menadžera od strane Komisije za hartije od vrednosti, u novembru 2008. godine prelazi u Raiffeisen INVEST ad Beograd Društvo za upravljanje Položio je sva tri nivoa CFA ispita u organizaciji CFA Instituta i stekao prestižnu CFA licencu (Chartered Financial Analyst). |
Podaci o visini naknada i troškova
1. Naknada za izdavanje investicionih jedinica (ulazna naknada) – Društvo za upravljanje ne naplaćuje naknadu za izdavanje investicionih jedinica.
2. Naknada za otkup investicionih jedinica (izlazna naknada) – predstavlja naknadu koja se naplaćuje od člana UCITS fonda prilikom otkupa investicionih jedinica iz Fonda. Naknada za otkup se obračunava od vrednosti investicionih jedinica koje se otkupljuju. Visina naknade zavisi od vremenskog perioda investiranja. Naknada za otkup investicionih jedinica se naplaćuje po sledećim tarifama:
3. Naknada za prelazak člana iz UCUTS fonda u drugi UCITS kojim upravlja Društvo za upravljanje – predstavlja naknadu koju član fonda plaća prilikom prenosa imovine izmedju UCITS fondova kojima Društvo za upravljanje upravlja. Prilikom prenosa imovine izmedju UCITS fondova kojima upravlja Društvo primjenjuju se Prospektom propisane naknade koje važe i za transakcije izdavanja i otkupa investicionih jedinica. Odnosno, prilikom sticanja i otkupa investicionih jedinica prenosom imovine izmedju UCITS fondova kojima Društvo upravlja, naplaćuju se ulazne i izlazne naknade u skladu sa Prospektima fondova koji učestvuju u prenosu.
4. Naknada za administrativne i druge troškove pristupa ili evidencija – Pored izveštavanja za koje Zakonom propisana obaveza Društva za upravljanje da ih vrši bez naknade, Društvo zadržava pravo da članovima fonda naplati RSD 300,00 po osnovu dodatnih zahteva (naknadnog dostavljanja prethodno poslatih izveštaja i potvrda, i drugih zahteva). Svi dodatni zahtevi moraju biti dostavljeni Društvu za upravljanje u pisanoj formi.
1. Zavisni troškovi transakcija (u stvarnom iznosu istih) koji uključuju
2. Kamate i naknade u vezi sa zaduživanjem UCITS fonda
3. Trošak eksternog revizora
Trošak eksternog revizora se obračunava na dnevnom nivou u stvarnom, odnosno ugovorenom iznosu izmedju Društva za upravljanje i eksternog revizora, a izmirenje obaveze se vrši u skladu sa ugovorom. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova eksterne revizije
4. Naknada za upravljanje UCITS fondom – predstavlja naknadu za usluge Društva za upravljanje UCITS fondom i obračunava se od ukupne vrednosti imovine fonda umanjene za obaveze u procentu od 1,9% godišnje. Društvo za upravljanje obračunava naknadu dnevno a naplaćuje mesečno.
Društvo za upravljanje zadržava diskreciono pravo da pojedinim članovima Fonda odobri delimičan povraćaj naplaćene naknade za upravljanje. Takva odluka se donosi na osnovu iznosa i trajanja ulaganja u Fond.
5. Naknada depozitaru
Društvo za upravljanje UCITS fondom u skladu sa zaključenim ugovorom koristi usluge depozitara UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd. Društvo je u obavezi da plati depozitaru naknadu u skladu sa zaključenim ugovorom i tarifnikom depozitara. Naknada depozitara se izražava u procentu na godišnjem nivou, obračunava se dnevno, a naplaćuje se iz imovine UCITS fonda na mesečnom nivou. Društvo može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa naknade depozitaru.
Društvo za upravljanje može preuzeti deo ili celokupan iznos pojedinih troškova u određenom periodu ili određenim kategorijama investitora može ukinuti ili smanjiti ulaznu naknadu i/ili izlaznu naknadu i druge naknade koje naplaćuje od članova UCITS fonda, i uz prethodno obaveštavanje Komisije za hartije od vrednosti i članova UCITS fonda objavljivanjem obaveštenja na internet strani www.raiffeiseninvest.rs koje treba da sadrži: vrstu, visinu (iznos), odnosno procenat i period u kome Društvo iste preuzima kao i kategoriju investitora, vrstu, visnu (iznos), odnosno procenat i period u kome smanjuje ili ukida naknade.
Objava vrednosti IJ
Neto vrednost imovine i vrednost investicione jedinice Fonda za radni dan za koji se vrši obračun, odnosno za svaki radni dan u kojem je obavljeno izdavanje ili otkup investicionih jedinica (dan T), a najmanje jednom mesečno, potvrdjuje depozitar a Društvo za upravljanje objavljuje na internet stranici www.raiffeiseninvest.rs do 20:00 časova narednog radnog dana (na dan T+1). Vrednost neto imovine i investicione jedinice Fonda Društvo za upravljanje će objaviti za svaki radni dan u kojem je obavljeno izdavanje ili otkup investicionih jedinica, najmanje jednom mesečno, a obavezno za dan sastavljanja godišnjih i polugodišnjih finansijskih izveštaja. Vrednost neto imovine Fonda i vrednost investicione jedinice Fonda objavljuje se u evrima i u dinarskoj protivvrednosti (preračunato prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrdjuje NBS za dan T). |
Dokumenta
Eksterni revizor
Poslovno ime i sedište društva za reviziju koje vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i UCITS fonda | |
Poslovno ime: | Deloitte d.o.o. Beograd |
Sedište: | Terazije 8, 11000 Beograd, Republika Srbija |
Matični broj: | 07770413 |
Broj registracije (u registru APR): | 4290/2005 |
PIB: | 100048772 |
Broj i datum rešenja Ministarstva finansija RS o izdatoj dozvoli za obavljanje poslova revizije: | 401-00-1790/2014-16 od 07.07.2014. godine |
Ugovor o obavljanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i fondova kojima Društvo upravlja zaključen je u Beogradu dana 10.10.2023.godine pod brojem 377/23 de-u, Aneks br. 1 Ugovora zaključen je u Beogradu, dana 20.03.2024. godine pod brojem 145/24 de-u |
Poreski tretman članova fonda
Oporezivanje vlasništva i prenosa vlasništva na investicionim jedinicama Fonda, odnosno kapitalnih dobitaka kao razlike između cene sticanja i cene otkupa investicionih jedinica, definisano je sledećim poreskim propisima Republike Srbije: Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o porezu na dohodak građana. Radi utvrđivanja i plaćanja poreza na kapitalni dobitak član fonda je dužan da, nakon otkupa investicionih jedinica, podnese poresku prijavu poreskom organu na čijoj teritoriji ima prebivalište (odnosno za pravna lica sedište). Visina i način oporezivanja zavisi od poreskog statusa pojedinačnog člana Fonda |
Depozitar fonda
Depozitar Raiffeisen WORLD pratećeg otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom je UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Rajićeva br.27-29, 11000 Beograd.
Depozitar UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Rajićeva br. 27-29, 11000 Beograd, upisan je u Registar depozitara na osnovu rešenja Komisije za hartije od vrednosti br. 2/6-103-1731/5-2 od 03.09.2020. godine. | |
Sedište: | Rajićeva br. 27-29, 11000 Beograd |
Telefon: | 011/3021-382 |
E-mail: | jasmina.jankovic@unicreditgroup.rs |
Web: | https://www.unicreditbank.rs/ |
Rizici ulaganja
*Fond je izložen primarno riziku strategije upravljanja Glavnim fondom. Uticaj ovog rizika je visok. Prateći UCITS fond je posredno izložen rizicima Glavnog fonda, s obzirom da prateći UCITS fond preuzima investicioni cilj kao i perfomanse Glavnog fonda. Rizike u vezi sa ulaganjima Glavnog fonda Društvo ne može ublažiti ili eliminisati. Najznačajniji rizici kojima je Fond izložen posredno kroz ulaganja Glavnog fonda su: rizik promene cena hartija od vrednosti, kamatni rizik, valutni rizik i kreditni rizik koji su detaljno su opisani u Prospektu Glavnog fonda Raiffeisen-Sustainable-Mix. Ukupni profil izloženosti je umeren.
Mesečni izveštaji
Mesečne izveštaje fondova možete pogledati ovde.