Obaveštavamo Vas da je Raiffeisen INVEST a.d. Beograd Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondom dana 18.05.2026. godine utvrdilo da je nastala greška u obračunima vrednosti investicionih jedinica UCITS fonda Raiffeisen Dollar Bond.
Greška je nastala zbog pogrešnog evidentiranja potraživanja za kupon, za finansijski instrument ISIN US91282CND9. Dodatnom proverom smo utvrdili da je greška prisutna i u prethodnim obračunima. Shodno tome, društvo i depozitar su pristupili korekciji obračuna za period od 15.04.2026 do 17.05.2026.
Članovi koji su u datom periodu podneli zahtev za istupanje nisu oštećeni prilikom isplate sredstava, a članovima koji su izvršili uplatu u navedenom periodu će biti pripisan ispravan broj investicionih jedinica.
Društvo je o nastaloj grešci pisanim putem obavestilo Komisiju za hartije od vrednosti.
Najnovije vesti